White Fleet IV - Secular Trends A (EUR hdg)

Détails

ISIN LU1870289490
No. de valeur 43359513
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Secular Trends A (EUR hdg)
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.66 EUR 21.08.2025
Prix précédent * 109.53 EUR 20.08.2025
Max 52 semaines * 112.71 EUR 25.07.2025
Min 52 semaines * 91.20 EUR 08.04.2025
NAV * 108.66 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 755'053'856
Actifs de la classe *** 620'394
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.32% 31.12.2024
21.08.2025
YTD Performance (en CHF) +5.13% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois -2.99% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +0.81% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +0.06% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +5.79% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +36.66% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +35.15% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +8.66% 01.12.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.48%
ServiceNow Inc 3.34%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.32%
Ferrari NV 3.27%
Microsoft Corp 3.21%
NVIDIA Corp 3.20%
Synopsys Inc 3.19%
Broadcom Inc 3.17%
MercadoLibre Inc 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.61%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)