| ISIN | IE00BJLJZQ94 |
|---|---|
| No. de valeur | 48456706 |
| Bloomberg Global ID | COGLGRU ID |
| Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Shares |
| Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.61 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.61 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.77 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.48 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 9.61 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'533'487'484 | |
| Actifs de la classe *** | 1'150'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.34% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.10% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +0.07% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.30% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +1.05% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +7.36% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +8.04% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +6.47% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -14.73% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 2% | 3.79% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.5% | 3.14% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 2.82% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.74% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.68% | |
| New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.36% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.04% | |
| Colombia (Republic Of) 6% | 2.02% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.00% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |