ISIN | LU2257594486 |
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No. de valeur | 58119113 |
Bloomberg Global ID | UBAOUEP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.46 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 72.39 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 75.99 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 60.28 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 70.46 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 70.46 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 70.46 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 815'205'603 | |
Actifs de la classe *** | 61'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -5.46% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.69% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.10% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +14.35% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +3.31% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -9.71% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -29.54% |
25.11.2020 - 03.04.2025
25.11.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.61% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.40% | |
Ms/Chn High R Per 25 | 4.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.41% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 3.15% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 3.13% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.89% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |