Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund CAD T AccU

Détails

ISIN LU2208854450
No. de valeur 56286163
Bloomberg Global ID WEMRETC LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund CAD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.80 CAD 17.04.2025
Prix précédent * 10.72 CAD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.94 CAD 19.03.2025
Min 52 semaines * 9.69 CAD 19.04.2024
NAV * 10.80 CAD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 819'668'786
Actifs de la classe *** 14'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.06% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.05% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -8.50% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.56% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +9.90% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +12.78% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +12.65% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -7.70% 06.01.2021
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.89%
Tencent Holdings Ltd 6.61%
MediaTek Inc 2.26%
Meituan 2.24%
Alibaba Grp Hldg 2.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.03%
SK Hynix Inc 1.80%
Hdfc Bk 1.80%
Samsung Electronics Co Ltd 1.73%
KE Holdings Inc ADR 1.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)