UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IDM

Détails

ISIN LU1808447913
No. de valeur 41207623
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IDM
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.50 USD 11.08.2022
Prix précédent * 83.09 USD 10.08.2022
Max 52 semaines * 98.01 USD 13.09.2021
Min 52 semaines * 81.59 USD 19.07.2022
NAV * 83.50 USD 11.08.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'624'639
Actifs de la classe *** 710'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.69% 11.07.2022
11.08.2022
3 mois +0.18% 11.05.2022
11.08.2022
6 mois -10.19% 11.02.2022
11.08.2022
1 an -14.05% 11.08.2021
11.08.2022
2 ans -13.71% 04.11.2020
11.08.2022
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202409 12.83%
Euro Schatz Future Sept 24 10.66%
Indonesia (Republic of) 4.7% 4.66%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 4.01%
Colombia (Republic Of) 8% 3.09%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 2.86%
Dominican Republic 6.6% 2.74%
Peru (Republic Of) 2.783% 2.30%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.24%
SK Hynix Inc. 5.5% 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0085%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)