ISIN | LU0798462791 |
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No. de valeur | 18850639 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.27 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.28 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.36 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 11.16 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.27 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 260'600'892 | |
Actifs de la classe *** | 109'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.52% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.26% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.03% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.39% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -14.10% |
19.11.2020 - 16.04.2025
19.11.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 18.84% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 7.70% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.31% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.44% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.25% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.47% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.43% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 1.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.30% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |