| ISIN | LU2254329613 |
|---|---|
| No. de valeur | 58213178 |
| Bloomberg Global ID | UBTFUQD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.77 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.66 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.10 USD | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.44 USD | 18.12.2024 |
| NAV * | 103.77 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 103.77 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 103.77 USD | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 148'342'671 | |
| Actifs de la classe *** | 199'874 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.17% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.14% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +0.74% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +2.58% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +5.88% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +12.90% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +18.33% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +14.03% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.875% | 15.01% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.17% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 3.56% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.51% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.24% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.28% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.20% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 2.15% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.77% | |
| United States Treasury Notes 3.25% | 1.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.39% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |