| ISIN | CH0560679588 |
|---|---|
| No. de valeur | 56067958 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
| Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'355.14 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'385.67 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'385.67 USD | 21.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'455.44 USD | 27.01.2025 |
| NAV * | 2'355.14 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.00% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.51% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +5.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +13.32% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +31.70% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +61.46% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +117.52% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +134.79% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +138.26% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |