ISIN | CH0560679588 |
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No. de valeur | 56067958 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'750.42 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'754.52 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'777.94 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'243.86 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 1'750.42 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.74% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.57% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +7.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +24.65% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +42.07% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +71.49% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +79.91% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +75.04% |
10.11.2020 - 02.07.2025
10.11.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |