ISIN | CH0560679588 |
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No. de valeur | 56067958 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'329.49 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'331.13 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'334.63 USD | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 963.98 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 1'329.49 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.29% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +5.19% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +7.22% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +16.52% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +29.56% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +46.52% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +39.74% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +32.95% |
10.11.2020 - 06.09.2024
10.11.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.75% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |