Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BYN4P904
No. de valeur 31757788
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.99 ZAR 17.04.2025
Prix précédent * 165.47 ZAR 16.04.2025
Max 52 semaines * 180.75 ZAR 19.03.2025
Min 52 semaines * 143.74 ZAR 19.04.2024
NAV * 166.99 ZAR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'850'678'816
Actifs de la classe *** 20'299'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.90% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.07% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.19% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.95% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +14.83% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +23.17% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +18.35% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +23.40% 25.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.44%
Tencent Holdings Ltd 6.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.19%
Meituan Class B 1.83%
Al Rajhi Bank 1.81%
China Construction Bank Corp Class H 1.67%
Xiaomi Corp Class B 1.56%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.51%
SK Hynix Inc 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.30%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)