Neuberger Berman High Yield Bond Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BCDYXM56
No. de valeur 30256478
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund ZAR T Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.25 ZAR 17.03.2025
Prix précédent * 172.96 ZAR 14.03.2025
Max 52 semaines * 174.58 ZAR 27.02.2025
Min 52 semaines * 156.10 ZAR 16.04.2024
NAV * 173.25 ZAR 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'494'528'674
Actifs de la classe *** 22'127'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2024
17.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.95% 31.12.2024
17.03.2025
1 mois -0.36% 18.02.2025
17.03.2025
3 mois +1.15% 17.12.2024
17.03.2025
6 mois +2.58% 17.09.2024
17.03.2025
1 an +9.95% 18.03.2024
17.03.2025
2 ans +24.55% 17.03.2023
17.03.2025
3 ans +18.84% 17.03.2022
17.03.2025
5 ans +37.31% 25.06.2020
17.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.72%
TransDigm, Inc. 0.58%
Zayo Group Holdings Inc 0.55%
XPO Inc 0.48%
EchoStar Corp. 0.44%
Block Inc 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.44%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.43%
Verde Purchaser LLC 0.43%
Boost Newco Borrower LLC 0.43%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)