JSS Equity - India C USD dist

Détails

ISIN LU2106615730
No. de valeur 52188932
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Equity - India C USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.46 USD 08.01.2026
Prix précédent * 146.87 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 155.22 USD 27.06.2025
Min 52 semaines * 133.97 USD 28.02.2025
NAV * 145.46 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 945'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -5.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -2.89% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +23.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +18.79% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 7.46%
Infosys Ltd 5.42%
HDFC Bank Ltd 4.99%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.88%
Reliance Industries Ltd 4.83%
Bajaj Finance Ltd 3.49%
Bharti Airtel Ltd 3.34%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 3.08%
Axis Bank Ltd 2.98%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.93%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 2.26%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)