ISIN | LU2191833057 |
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No. de valeur | 55470115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.70 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 118.51 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 132.30 USD | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 68.02 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 120.70 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'982'874 | |
Actifs de la classe *** | 1'879'130 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +44.24% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +49.54% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +5.07% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +25.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +24.82% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +62.27% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +62.14% |
28.12.2022 - 07.11.2024
28.12.2022 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 6.82% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 5.46% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 5.39% | |
Eldorado Gold Corp | 3.98% | |
OceanaGold Corp | 3.53% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.51% | |
New Gold Inc | 3.43% | |
Kinross Gold Corp | 3.31% | |
Mawson Gold Ltd | 2.93% | |
Coeur Mining Inc | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |