| ISIN | IE00BLLXGS44 |
|---|---|
| No. de valeur | 54662735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I Distributing Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'356.00 JPY | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'359.37 JPY | 08.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'359.37 JPY | 08.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'722.10 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'356.00 JPY | 09.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'436'571'126 | |
| Actifs de la classe *** | 31'870'865 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.48% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.47% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
| 1 mois | +0.65% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
| 3 mois | +10.92% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
| 6 mois | +23.02% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 an | +28.72% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 ans | +40.98% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
| 3 ans | +53.12% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
| 5 ans | +93.34% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okinawa Cellular Telephone Co | 5.20% | |
|---|---|---|
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 4.85% | |
| Mitsubishi Logistics Corp | 4.26% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 3.88% | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.54% | |
| J.S.B.Co Ltd | 3.50% | |
| Niterra Co Ltd | 3.30% | |
| Resorttrust Inc | 3.24% | |
| SCSK Corp | 3.05% | |
| Sinfonia Technology Co Ltd | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |