ISIN | LU2107599727 |
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No. de valeur | 52266214 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech (USD) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.83 USD | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 14.82 USD | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 15.53 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.42 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 14.83 USD | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'263'739 | |
Actifs de la classe *** | 47'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mois | -1.65% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | -1.76% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | +9.15% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +11.49% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +19.73% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +3.61% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | +15.49% |
11.09.2020 - 26.02.2025
11.09.2020 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.37% | |
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Global Payments Inc | 4.00% | |
TransUnion | 3.61% | |
Block Inc Class A | 2.70% | |
Rakuten Bank Ltd | 2.62% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.44% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.42% | |
MarketAxess Holdings Inc | 2.41% | |
Nasdaq Inc | 2.37% | |
Verint Systems Inc | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |