ISIN | LU2211527788 |
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No. de valeur | 56266733 |
Bloomberg Global ID | UBTTUUA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.19 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 159.86 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 160.51 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 122.83 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 158.19 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | 158.19 USD | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 158.19 USD | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 518'581'033 | |
Actifs de la classe *** | 25'686'397 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.33% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.23% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +1.68% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +6.17% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +12.26% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +24.11% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +76.37% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +47.28% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +58.19% |
01.09.2020 - 20.02.2025
01.09.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.99% | |
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Apple Inc | 5.87% | |
Microsoft Corp | 5.66% | |
Amazon.com Inc | 4.84% | |
Alphabet Inc Class A | 3.69% | |
Broadcom Inc | 3.25% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.09% | |
HubSpot Inc | 2.72% | |
Oracle Corp | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |