| ISIN | LU2210410119 |
|---|---|
| No. de valeur | 56213372 |
| Bloomberg Global ID | VTBIHHC LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.68 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.60 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.68 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.33 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 96.68 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | 96.68 CHF | 22.10.2025 |
| Redemption Price * | 96.68 CHF | 22.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'455'234'359 | |
| Actifs de la classe *** | 739'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.28% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +0.27% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +0.93% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +0.61% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +3.73% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +5.57% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | -3.31% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.23% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.16% | |
| Legal & General Group PLC 3.75% | 1.75% | |
| Axa SA 3.25% | 1.75% | |
| Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.62% | |
| Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.52% | |
| Aviva PLC 4.375% | 1.52% | |
| BNP Paribas SA 2% | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |