ISIN | IE00BFZMJS61 |
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No. de valeur | 44630909 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.86 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.84 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.86 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 97.96 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 103.86 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'564'545'885 | |
Actifs de la classe *** | 7'831'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.08% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.73% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.39% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.74% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +6.20% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +9.46% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +1.05% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +3.52% |
29.06.2020 - 12.11.2024
29.06.2020 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 5.66% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 2.34% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 1.62% | |
Knab NV | 1.61% | |
Landsbankinn hf. | 1.30% | |
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc | 1.12% | |
Citigroup Inc. | 1.11% | |
Bank of Nova Scotia | 1.06% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.05% | |
Domi 2024-1 BV | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.2565% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |