Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class

Détails

ISIN IE00BG7P3H78
No. de valeur 42576592
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.97 USD 12.09.2024
Prix précédent * 9.92 USD 29.08.2024
Max 52 semaines * 10.06 USD 18.07.2024
Min 52 semaines * 8.91 USD 26.10.2023
NAV * 9.97 USD 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 598'352'963
Actifs de la classe *** 14'376'849
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.17% 21.12.2023
12.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.54% 21.12.2023
12.09.2024
1 mois +1.12% 15.08.2024
12.09.2024
3 mois +0.30% 20.06.2024
12.09.2024
6 mois +1.73% 14.03.2024
12.09.2024
1 an +8.02% 14.09.2023
12.09.2024
2 ans +13.42% 15.09.2022
12.09.2024
3 ans +0.91% 16.09.2021
12.09.2024
5 ans +5.61% 19.09.2019
12.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Trs Iboxhy Index /Long/ 4.07%
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 1.06%
OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 1.04%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 14 LTD 0.95%
RRE 11 Loan Management Designated Activity Company 0.94%
BALLYROCK CLO 14 LTD 0.93%
RRE 5 Loan Management Designated Activity Company 0.93%
Palmer Square European CLO 2024-2 Designated Activity Co. 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)