ISIN | IE00BF2SJF48 |
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No. de valeur | 42819418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital US Future Leaders Fund CHF O Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.21 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 102.05 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 102.66 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 75.21 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 102.21 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'328'163 | |
Actifs de la classe *** | 334'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.95% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mois | +0.38% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.92% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.87% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +22.88% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +30.70% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -18.62% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -1.63% |
15.10.2020 - 18.09.2024
15.10.2020 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Trade Desk Inc Class A | 4.53% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.45% | |
Fair Isaac Corp | 4.29% | |
Spotify Technology SA | 4.17% | |
Quanta Services Inc | 4.17% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.88% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.77% | |
Deckers Outdoor Corp | 3.73% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3.60% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.7047% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |