Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD C1 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BFMHRS06
No. de valeur 40972241
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund USD C1 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investment in a portfolio of equity holdings that are exposed to global long-term themes. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.69 USD 06.01.2025
Prix précédent * 17.63 USD 03.01.2025
Max 52 semaines * 18.75 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 13.90 USD 17.01.2024
NAV * 17.69 USD 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'778'707
Actifs de la classe *** 3'447'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.99% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -5.40% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois +0.97% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +8.33% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +24.49% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +42.32% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans +25.91% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans +63.19% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Criteo SA ADR 6.85%
Expedia Group Inc 5.95%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.71%
Perrigo Co PLC 5.63%
NICE Ltd ADR 5.32%
Amdocs Ltd 5.22%
Chart Industries Inc 5.06%
Pets at Home Group PLC 4.75%
Cisco Systems Inc 4.63%
Delta Air Lines Inc 4.51%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.7551%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)