| ISIN | IE00BKX9V004 |
|---|---|
| No. de valeur | 52399508 |
| Bloomberg Global ID | WEOFSEI ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S Q1 DisH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7.67 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7.68 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 7.80 EUR | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.39 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 7.67 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 680'386'036 | |
| Actifs de la classe *** | 304'633 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -0.35% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -1.45% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +0.34% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +0.62% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -4.94% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | -7.78% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -25.18% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.46% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.61% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.30% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.89% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.70% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 3.08% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.80% | |
| Us Treasury Bond Future Dec 25 | 2.71% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 2.41% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Date TER | 08.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |