UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) QL-acc

Détails

ISIN LU2242307887
No. de valeur 57527932
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.16 EUR 10.12.2020
Prix précédent * 110.02 EUR 09.12.2020
Max 52 semaines * 113.16 EUR 10.12.2020
Min 52 semaines * 92.60 EUR 02.11.2020
NAV * 113.16 EUR 10.12.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 608'162'085
Actifs de la classe *** 2'454'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +14.91% 10.11.2020
10.12.2020
3 mois +13.16% 12.10.2020
10.12.2020
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veeva Systems Inc Class A 5.01%
Doximity Inc Class A 4.30%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.07%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.79%
Redcare Pharmacy NV 3.70%
Koninklijke Philips NV 3.54%
TransMedics Group Inc 3.52%
iRhythm Technologies Inc 3.48%
JD Health International Inc 3.36%
Intuitive Surgical Inc 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.17%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)