CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc

Détails

ISIN LU2242307705
No. de valeur 57527931
Bloomberg Global ID CSDHX1B LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.21 USD 30.12.2025
Prix précédent * 70.71 USD 29.12.2025
Max 52 semaines * 72.93 USD 28.11.2025
Min 52 semaines * 52.71 USD 08.04.2025
NAV * 70.21 USD 30.12.2025
Issue Price * 70.21 USD 30.12.2025
Redemption Price * 70.21 USD 30.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 704'233'840
Actifs de la classe *** 18'017'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.90% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +3.62% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +9.04% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +13.10% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +7.42% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +16.01% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans -40.41% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Guardant Health Inc 4.77%
iRhythm Technologies Inc 4.07%
TransMedics Group Inc 3.72%
Intuitive Surgical Inc 3.71%
Veeva Systems Inc Class A 3.56%
Doximity Inc Class A 3.53%
Koninklijke Philips NV 3.53%
JD Health International Inc 3.45%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.34%
Denali Therapeutics Inc 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)