Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund NOK I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYT26W83
No. de valeur 36911480
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund NOK I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in a blend of investment grade rated hard and local emerging market currency denominated debt, issued by sovereigns, quasi-sovereigns, sub-sovereigns and corporate credits in Emerging Market Countries that meet the Sustainable Criteria. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies in or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Emerging Market Countries and which are denominated in or are exposed to the currencies of such Emerging Market Countries (“Local Currency”) or denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency means US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen, and Swiss Franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.10 NOK 12.11.2024
Prix précédent * 115.69 NOK 11.11.2024
Max 52 semaines * 118.22 NOK 17.09.2024
Min 52 semaines * 107.30 NOK 15.11.2023
NAV * 115.10 NOK 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 655'203'680
Actifs de la classe *** 1'955'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.03% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.66% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.24% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois -0.34% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.95% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +7.44% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +15.61% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -0.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -0.98% 24.06.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 10.23%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 6.79%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.78%
Peru (Republic Of) 4.14%
Indonesia (Republic of) 3.22%
Romania (Republic Of) 2.71%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 2.19%
Indonesia (Republic of) 2.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)