Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund NOK I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYT26W83
No. de valeur 36911480
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund NOK I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in a blend of investment grade rated hard and local emerging market currency denominated debt, issued by sovereigns, quasi-sovereigns, sub-sovereigns and corporate credits in Emerging Market Countries that meet the Sustainable Criteria. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies in or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Emerging Market Countries and which are denominated in or are exposed to the currencies of such Emerging Market Countries (“Local Currency”) or denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency means US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen, and Swiss Franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.49 NOK 03.07.2025
Prix précédent * 118.52 NOK 02.07.2025
Max 52 semaines * 118.61 NOK 01.07.2025
Min 52 semaines * 111.71 NOK 05.07.2024
NAV * 118.49 NOK 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 672'620'130
Actifs de la classe *** 1'719'854
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.83% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.29% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +2.08% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +3.29% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +6.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +7.06% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +15.39% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +1.74% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 13.92%
F/C Us Long Bond(Cbt) Sep25 4.95%
F/C Us Ultra Bond Cbt Sep25 4.41%
Peru (Republic Of) 3.35%
Indonesia (Republic of) 2.86%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.73%
Uruguay (Republic Of) 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)