Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD C1 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYW7V144
No. de valeur 39990447
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD C1 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.33 USD 06.06.2025
Prix précédent * 9.30 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.02 USD 13.01.2025
Min 52 semaines * 9.06 USD 18.07.2024
NAV * 9.33 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 662'913'609
Actifs de la classe *** 1'058'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.95% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -14.84% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois -0.85% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -2.30% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -4.31% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +0.65% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -3.52% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -11.98% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans -9.77% 29.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C S&P500 Emini Fut Mar25 16.11%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 9.76%
F/C Euro-Bund Future Mar25 5.41%
Cfd Deutsche Telekom Ag-Reg /Eur/ 4.66%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 4.61%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.42%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.34%
F/C Spi 200 Futures Mar25 3.98%
F/C Long Gilt Future Jun25 3.50%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 3.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 3.45%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)