Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BF076186
No. de valeur 36014950
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I5 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.12 GBP 27.11.2024
Prix précédent * 11.15 GBP 26.11.2024
Max 52 semaines * 11.20 GBP 22.11.2024
Min 52 semaines * 10.38 GBP 18.07.2024
NAV * 11.12 GBP 27.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 631'383'205
Actifs de la classe *** 463'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 29.12.2023
27.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.28% 29.12.2023
27.11.2024
1 mois +1.37% 28.10.2024
27.11.2024
3 mois +5.20% 27.08.2024
27.11.2024
6 mois +4.51% 28.05.2024
27.11.2024
1 an +3.73% 27.11.2023
27.11.2024
2 ans -4.30% 28.11.2022
27.11.2024
3 ans +2.49% 29.11.2021
27.11.2024
5 ans +7.34% 27.11.2019
27.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 16.51%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 7.46%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep24 7.23%
United States Treasury Bills 5.17%
F/C S&P500 Emini Fut Sep24 4.19%
F/C Euro-Bund Future Sep24 3.04%
F/C Euro-Schatz Fut Sep24 3.04%
United States Treasury Bills 2.99%
United States Treasury Bills 2.99%
F/C Short Euro-Btp Fu Sep24 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.325%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)