ISIN | IE00BD4H0B82 |
---|---|
No. de valeur | 36497875 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I4 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. The Portfolio seeks to achieve its goal primarily through a strategy of writing collateralized put options on U.S. equity indices and exchanged traded funds providing exposure to U.S. equity indices, such as the S&P 500. The strategy is intended to generate returns through the receipt of option premiums, which in turn is intended to reduce volatility relative to holding the underlying equity index, or ETF, on which the options are written. Volatility should be reduced because index exposure achieved through the options generally exhibits lower sensitivity to the underlying equity index than simply holding the underlying equity exposure directly. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.46 USD | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.42 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 18.46 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 15.64 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 18.46 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 520'807'856 | |
Actifs de la classe *** | 5'386'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.85% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.46% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.76% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +6.83% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +3.94% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +10.67% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +24.14% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +38.07% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +58.18% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 16.61% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 14.91% | |
United States Treasury Notes | 14.16% | |
United States Treasury Notes | 14.10% | |
United States Treasury Notes | 12.67% | |
United States Treasury Notes | 11.22% | |
United States Treasury Notes | 9.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.45% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |