ISIN | IE00BKPVL261 |
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No. de valeur | 56956979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.53 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 8.54 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 8.54 USD | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 7.52 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.53 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'607'059'309 | |
Actifs de la classe *** | 864'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.58% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.66% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +1.42% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +1.92% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +6.22% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +2.53% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +9.44% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +8.79% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | -13.89% |
23.09.2020 - 09.09.2025
23.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 3.52% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.24% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.05% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.00% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.86% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |