Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Distributing Unhedged Class

Détails

ISIN IE00BF0V1488
No. de valeur 40561457
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Distributing Unhedged Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.75 GBP 19.12.2025
Prix précédent * 8.71 GBP 18.12.2025
Max 52 semaines * 8.82 GBP 19.11.2025
Min 52 semaines * 7.97 GBP 22.04.2025
NAV * 8.75 GBP 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 443'685'752
Actifs de la classe *** 199'257
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.18% 31.12.2024
19.12.2025
YTD Performance (en CHF) -3.33% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois -0.79% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +2.22% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +6.58% 20.06.2025
19.12.2025
1 an +3.55% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +3.92% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +5.55% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans -13.88% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 7.76%
South Africa (Republic of) 1.91%
Mexico (United Mexican States) 1.79%
Mexico (United Mexican States) 1.76%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 1.44%
Romania (Republic Of) 1.24%
India (Republic of) 1.07%
Czech (Republic of) 0.94%
Egypt (Arab Republic of) 0.93%
Turkey (Republic of) 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)