ISIN | IE00BD3WDH16 |
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No. de valeur | 34356831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I4 Accumulating Class UNH |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.73 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 11.75 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 12.07 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.88 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.73 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 483'697'738 | |
Actifs de la classe *** | 1'955'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +1.38% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +3.80% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.29% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.98% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +14.63% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +17.97% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +15.99% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 2.56% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 2.44% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.91% | |
South Africa (Republic of) | 1.69% | |
Indonesia (Republic of) | 1.24% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.12% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.11% | |
Czech (Republic of) | 1.03% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |