ISIN | LU2209017263 |
---|---|
No. de valeur | 56106627 |
Bloomberg Global ID | UBSIEUH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.52 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.41 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.52 USD | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 86.39 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 97.52 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 97.52 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 97.52 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 439'517'942 | |
Actifs de la classe *** | 7'001'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.82% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +3.25% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +6.92% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +10.84% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +25.14% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +30.35% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +40.01% |
15.09.2020 - 06.06.2025
15.09.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 19.17% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.52% | |
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc | 15.07% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.38% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.53% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.44% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.40% | |
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 0.35% | |
Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.33% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |