UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist

Détails

ISIN LU2209017263
No. de valeur 56106627
Bloomberg Global ID UBSIEUH LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.32 USD 07.03.2025
Prix précédent * 96.38 USD 06.03.2025
Max 52 semaines * 97.07 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 86.31 USD 16.04.2024
NAV * 96.32 USD 07.03.2025
Issue Price * 96.32 USD 07.03.2025
Redemption Price * 96.32 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 421'769'327
Actifs de la classe *** 6'976'791
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.58% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.42% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois +1.36% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois +3.43% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +6.31% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +11.44% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +22.37% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +28.25% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +35.51% 15.09.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)