ISIN | IE00BMYMKR20 |
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No. de valeur | 54661617 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I3 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.85 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 13.85 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 13.89 USD | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.62 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 13.85 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'987'635 | |
Actifs de la classe *** | 21'234'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +5.32% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -0.22% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +4.84% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +7.61% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +19.91% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +25.57% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +35.12% |
11.06.2020 - 16.05.2025
11.06.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.57% | |
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Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 5.34% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.69% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.18% | |
NVIDIA Corp | 3.06% | |
Visa Inc Class A | 2.71% | |
Mastercard Inc Class A | 2.62% | |
TJX Companies Inc | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |