| ISIN | IE00BL3NDL48 |
|---|---|
| No. de valeur | 51362389 |
| Bloomberg Global ID | WWBDUIU ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.75 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.76 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.91 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.54 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 9.75 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 240'798'757 | |
| Actifs de la classe *** | 1'547'757 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.89% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.39% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -1.38% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.62% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +0.37% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +2.64% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +2.32% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -2.87% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 4.41% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.03% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.51% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.01% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.93% | |
| Us10 Ult Uxyz5 12-25 | 2.91% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 2.84% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.80% | |
| Korea (Republic Of) 1.25% | 2.32% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |