| ISIN | LU0718510794 |
|---|---|
| No. de valeur | 14346732 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - All Roads SH (GBP) ND |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.57 GBP | 11.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.54 GBP | 10.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 16.62 GBP | 01.10.2024 |
| Min 52 semaines * | 15.47 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.57 GBP | 11.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'689'869'203 | |
| Actifs de la classe *** | 5'244'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
| 1 mois | +1.72% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
| 3 mois | +3.17% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
| 6 mois | +4.32% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
| 1 an | +2.20% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
| 2 ans | +8.98% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
| 3 ans | +13.27% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
| 5 ans | +13.96% |
22.09.2020 - 11.09.2025
22.09.2020 11.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE SEP25 | 10.12% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 8.57% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 5.83% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.78% | |
| Long Gilt Future Sept 25 | 5.77% | |
| Euro OAT Future Sept 25 | 4.70% | |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.22% | |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.08% | |
| Kop Sep25 Future | 3.56% | |
| Hang Seng Index Future Aug 25 | 3.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |