Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BWB97H54
No. de valeur 28650255
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.18 EUR 05.02.2025
Prix précédent * 18.00 EUR 04.02.2025
Max 52 semaines * 20.14 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 16.55 EUR 18.04.2024
NAV * 18.18 EUR 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 874'480'234
Actifs de la classe *** 646'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 31.12.2024
05.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.30% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +1.39% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois -2.73% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +4.72% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +9.78% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +6.88% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans +1.79% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +19.92% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Manhattan Associates Inc 1.98%
Kirby Corp 1.95%
Valmont Industries Inc 1.83%
RBC Bearings Inc 1.82%
SPS Commerce Inc 1.81%
Fair Isaac Corp 1.78%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.72%
Tetra Tech Inc 1.71%
Texas Roadhouse Inc 1.67%
Haemonetics Corp 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 3.00%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)