ISIN | IE00BD9WHP16 |
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No. de valeur | 68356418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD M Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.19 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 21.01 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 24.67 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 21.19 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 615'475'775 | |
Actifs de la classe *** | 10'122'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.63% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.56% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +10.23% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -5.66% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -10.21% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -3.80% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +12.35% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +16.40% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +48.38% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.06% | |
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RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Valmont Industries Inc | 1.76% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.71% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.65% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.61% | |
Kirby Corp | 1.56% | |
CommVault Systems Inc | 1.52% | |
Fair Isaac Corp | 1.50% | |
Haemonetics Corp | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.82% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |