AWI Aktien Schweiz SMC A CHF

Détails

ISIN CH0570613973
No. de valeur 57061397
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWI Aktien Schweiz SMC A CHF
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.55 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 111.74 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 126.91 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 103.93 CHF 09.04.2025
NAV * 110.55 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.98% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -5.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -6.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +11.16% 30.09.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)