JSS Sustainable Equity - USA I USD dist

Détails

ISIN LU2076232961
No. de valeur 50890696
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - USA I USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment Sarasin Sustainable Equity – USA vise une croissance du capital sur le long terme par le biais de placements diversifiés en actions américaines. Le Compartiment investit dans des entreprises qui apportent leur contribution à une économie durable. Elles se distinguent par leur stratégie, axée sur une gestion respectueuse de l’environnement ainsi que par une grande proactivité dans leurs relations avec toutes les parties prenantes (employés, clients, bailleurs de fonds, actionnaires, pouvoirs publics ...). Le Compartiment investit donc dans les leaders de chaque secteur, qui voient dans le concept de développement durable («Sustainable Development») une opportunité stratégique. Des secteurs spécifiques peuvent être exclus de l’univers d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 236.00 USD 21.11.2024
Prix précédent * 234.18 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 238.06 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 188.98 USD 06.12.2023
NAV * 236.00 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 282'465'801
Actifs de la classe *** 5'418'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.45% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.86% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +4.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +7.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +24.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +46.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +23.98% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +136.00% 12.03.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.99%
NVIDIA Corp 5.84%
Amazon.com Inc 5.11%
Apple Inc 4.90%
Alphabet Inc Class C 3.72%
Motorola Solutions Inc 3.40%
Flex Ltd 3.01%
Coca-Cola Co 2.95%
PNC Financial Services Group Inc 2.79%
Reinsurance Group of America Inc 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)