BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2

Détails

ISIN LU1725388513
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return that is above the benchmark index. Bellevue Global Macro invests in fixed-income and floating rate securities, debt securities and rights to debt securities of all levels of maturities and currencies, in treasury bonds, provided they are securities issued in the international markets, in international equities, preference shares, closed-end REITs (up to 10% of its net assets), convertible bonds and bonds with warrants, in any other securities admitted to official listing on a stock exchange, and in money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.86 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 126.55 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 127.43 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 114.01 CHF 10.11.2023
NAV * 126.86 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'966'477
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.86% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.40% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.30% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -0.77% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -3.32% 15.06.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.4% 16.94%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 8.68%
iShares Physical Gold ETC 4.70%
United States Treasury Notes 0.375% 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 4.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.11%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.07%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.58%
Alphabet Inc Class C 1.37%
BB Biotech AG Ord 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)