ISIN | LU2202904095 |
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No. de valeur | 55907023 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - China High Conviction Seed, SH, (CHF), PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans les pays des marchés émergents tels que recensés dans le MSCI Emerging Market Index. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille dans des actions émises par d’autres sociétés. Il pourra en outre investir jusqu’à 10% de son portefeuille en obligations convertibles en actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.69 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.85 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 6.73 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.42 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 5.69 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'940'878 | |
Actifs de la classe *** | 20'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.79% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -6.86% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +16.10% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +5.48% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +11.97% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +2.32% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -43.62% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -43.59% |
04.08.2020 - 12.11.2024
04.08.2020 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.36% | |
Meituan Class B | 5.85% | |
Trip.com Group Ltd | 4.04% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.67% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.55% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.30% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.16% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.92% | |
TAL Education Group ADR | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |