JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc

Détails

ISIN LU1111703390
No. de valeur 25494806
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sarasin OekoSar Equity - Global investit dans des entreprises innovantes et orientées vers l'avenir, qui contribuent notablement à une économie respectueuse de l'environnement et d'une certaine éthique sociale. Il est essentiellement constitué d'investissements réalisés dans des thèmes sélectionnés et axés sur le futur, tels que l'énergie propre, la santé, l'eau ainsi que la consommation et la mobilité durables. La sélection des titres se fait principalement en fonction de considérations spécifiques à l'entreprise et est centrée sur les petites et moyennes entreprises. Les allocations par pays ne jouent pas un rôle primordial. Certaines activités, qui sont estimées particulièrement contraires aux exigences éthiques et écologiques, sont exclues par principe. Le fonds s'adresse à des investisseurs privés et institutionnels, qui souhaitent investir, d'un point de vue écologique, dans des thèmes et des secteurs orientés vers l'avenir et dotés d'un potentiel de croissance à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.01 USD 12.11.2024
Prix précédent * 145.68 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 145.69 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 123.10 USD 14.11.2023
NAV * 145.01 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 777'475'515
Actifs de la classe *** 11'865'815
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.23% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.57% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.47% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +6.37% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +4.88% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +20.13% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +30.66% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -7.47% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +41.29% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.36%
NVIDIA Corp 6.01%
Alphabet Inc Class A 4.44%
Amazon.com Inc 3.91%
Danaher Corp 3.61%
Schneider Electric SE 3.34%
Meta Platforms Inc Class A 3.25%
The Home Depot Inc 3.05%
Ecolab Inc 3.00%
Zoetis Inc Class A 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)