PrivilEdge - Alpha Japan SH (USD) PA

Détails

ISIN LU2191968812
No. de valeur 55396585
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Alpha Japan SH (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activity in Japan. The Sub-Fund will be managed with a high degree of flexibility and discretion will be used with selection of sectors, style and market capitalisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 64.27 USD 08.01.2026
Prix précédent * 64.83 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 65.31 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 40.64 USD 07.04.2025
NAV * 64.27 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 715'418'485
Actifs de la classe *** 2'960'955
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.09% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.70% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +3.28% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +7.73% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +24.69% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +33.16% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +74.06% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +126.96% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +145.58% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.02%
Sony Group Corp 3.99%
Toyota Motor Corp 3.35%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.91%
Hoya Corp 2.82%
NEC Corp 2.77%
ITOCHU Corp 2.73%
Hitachi Ltd 2.60%
Mitsubishi Electric Corp 2.53%
Murata Manufacturing Co Ltd 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)