UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2191832596
No. de valeur 55225018
Bloomberg Global ID ULGDIXU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.43 USD 17.04.2025
Prix précédent * 152.36 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 165.58 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 139.42 USD 19.04.2024
NAV * 152.43 USD 17.04.2025
Issue Price * 152.43 USD 17.04.2025
Redemption Price * 152.43 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 169'674'535
Actifs de la classe *** 420'511
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.54% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.48% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +22.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +20.42% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +52.36% 24.06.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.79%
NVIDIA Corp 4.28%
Microsoft Corp 4.02%
Amazon.com Inc 2.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.70%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Tesla Inc 1.19%
Broadcom Inc 1.16%
Eli Lilly and Co 1.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)