ISIN | LU2191832596 |
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No. de valeur | 55225018 |
Bloomberg Global ID | ULGDIXU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.44 USD | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 159.02 USD | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 161.00 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 128.87 USD | 21.11.2023 |
NAV * | 159.44 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | 159.44 USD | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 159.44 USD | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 177'445'481 | |
Actifs de la classe *** | 488'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.15% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.99% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | +0.53% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +4.90% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +8.36% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +23.62% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +32.56% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +19.60% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +59.44% |
24.06.2020 - 19.11.2024
24.06.2020 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.60% | |
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Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.24% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.39% | |
Alphabet Inc Class C | 1.23% | |
Tesla Inc | 1.06% | |
Eli Lilly and Co | 0.95% | |
Broadcom Inc | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |