UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2191832596
No. de valeur 55225018
Bloomberg Global ID ULGDIXU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.44 USD 19.11.2024
Prix précédent * 159.02 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 161.00 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 128.87 USD 21.11.2023
NAV * 159.44 USD 19.11.2024
Issue Price * 159.44 USD 19.11.2024
Redemption Price * 159.44 USD 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'445'481
Actifs de la classe *** 488'733
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.15% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.99% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois +0.53% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +4.90% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +8.36% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +23.62% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +32.56% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +19.60% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +59.44% 24.06.2020
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.60%
Microsoft Corp 4.35%
NVIDIA Corp 4.24%
Amazon.com Inc 2.13%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Meta Platforms Inc Class A 1.39%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Tesla Inc 1.06%
Eli Lilly and Co 0.95%
Broadcom Inc 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)