ISIN | LU2191834451 |
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No. de valeur | 55225021 |
Bloomberg Global ID | UBCAUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.80 USD | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 190.20 USD | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 191.80 USD | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 141.12 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 191.80 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | 191.80 USD | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 191.80 USD | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 337'757'251 | |
Actifs de la classe *** | 315'411'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.32% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +4.04% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +9.96% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +19.00% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +15.88% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +37.25% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +55.43% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +66.61% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.85% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.09% | |
Eurofins Scientific SE | 3.20% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.15% | |
Broadcom Inc | 2.99% | |
Spectris PLC | 2.98% | |
Pathward Financial Inc | 2.46% | |
Drax Group PLC | 2.31% | |
Autodesk Inc | 2.28% | |
AstraZeneca PLC | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |