Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BMPRXV17
No. de valeur 54330884
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.24 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 12.13 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 12.81 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 8.25 EUR 03.11.2023
NAV * 12.24 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 988'399'235
Actifs de la classe *** 23'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.71% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +30.61% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +4.08% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +10.47% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +16.57% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +53.77% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +70.95% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -3.16% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +22.89% 05.10.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.22%
Amazon.com Inc 4.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.32%
Meta Platforms Inc Class A 4.10%
Broadcom Inc 3.72%
Microsoft Corp 3.33%
Arista Networks Inc 3.31%
Advantest Corp 3.26%
SK Hynix Inc 3.23%
ARM Holdings PLC ADR 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)