Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BMPRXV17
No. de valeur 54330884
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.16 EUR 17.03.2025
Prix précédent * 12.04 EUR 14.03.2025
Max 52 semaines * 13.84 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 10.27 EUR 05.08.2024
NAV * 12.16 EUR 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'030'560'169
Actifs de la classe *** 24'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.95% 31.12.2024
17.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.68% 31.12.2024
17.03.2025
1 mois -12.14% 18.02.2025
17.03.2025
3 mois -7.67% 17.12.2024
17.03.2025
6 mois +6.11% 17.09.2024
17.03.2025
1 an +10.45% 18.03.2024
17.03.2025
2 ans +62.13% 17.03.2023
17.03.2025
3 ans +17.83% 17.03.2022
17.03.2025
5 ans +22.09% 05.10.2020
17.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1066.3% United States8.8% Japan8.6% Taiwan4.1% Netherlands3.8% Germany3.0% South Korea1.6% Mexico1.5% Canada1.4% Israel1.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1069.4% Technology16.9% Communication Services5.9% Consumer Cyclical5.0% Industrials2.7% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)