ISIN | IE00BMPRXV17 |
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No. de valeur | 54330884 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.24 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.13 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 12.81 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 8.25 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 12.24 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 988'399'235 | |
Actifs de la classe *** | 23'839 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.71% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +30.61% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +4.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +10.47% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +16.57% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +53.77% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +70.95% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -3.16% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +22.89% |
05.10.2020 - 01.11.2024
05.10.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.22% | |
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Amazon.com Inc | 4.74% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.32% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.10% | |
Broadcom Inc | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.33% | |
Arista Networks Inc | 3.31% | |
Advantest Corp | 3.26% | |
SK Hynix Inc | 3.23% | |
ARM Holdings PLC ADR | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |