Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)

Détails

ISIN LU2081486560
No. de valeur 51132543
Bloomberg Global ID VOTBIHH LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.05 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 106.03 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 106.14 EUR 14.01.2026
Min 52 semaines * 102.44 EUR 23.01.2025
NAV * 106.05 EUR 22.01.2026
Issue Price * 106.05 EUR 22.01.2026
Redemption Price * 106.05 EUR 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'539'951'171
Actifs de la classe *** 19'351'905
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.14% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.38% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +0.50% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +1.40% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +3.52% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +7.67% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +11.70% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +5.28% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.60%
United States Treasury Notes 4% 3.24%
Legal & General Group PLC 3.75% 1.78%
Lloyds Banking Group PLC 6.625% 1.61%
Axa SA 3.25% 1.50%
ING Groep N.V. 6.25% 1.47%
HSBC Holdings PLC 8.201% 1.46%
Arqiva Financing Plc 7.21% 1.17%
Reassure Group PLC 5.867% 1.15%
ASR Nederland N.V. 3.375% 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)