ISIN | LU2075827605 |
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No. de valeur | 50890311 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Senior Loan Europe P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'022.97 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'022.90 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'022.97 EUR | 18.09.2024 |
Min 52 semaines * | 941.12 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 1'022.97 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'830'355 | |
Actifs de la classe *** | 9'947'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.86% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.23% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.54% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.58% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.78% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +7.92% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +17.51% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +11.66% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +16.14% |
23.12.2019 - 18.09.2024
23.12.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE FRN 24-01.03.29 /TL | 2.20% | |
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NOURYON FIN FRN 24-03.04.28 /TL | 2.11% | |
CIDRON AIDA FRN 25.03.28 /TL | 2.09% | |
HIG FINANCE FRN-03.02.31 /TL | 1.97% | |
PHARMAZELL FRN 19.05.27 /TL | 1.85% | |
LONZA GROUP FRN 28.04.28 TL B | 1.63% | |
ION TRADING FRN 26.03.28 /TL | 1.62% | |
NUUDAY AS FRN-31.12.27 /TL | 1.42% | |
MOSEL BIDCO FRN-01.08.30 /TL | 1.41% | |
Encore Capital Group Inc. 7.935% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |