| ISIN | LU2075827605 |
|---|---|
| No. de valeur | 50890311 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Senior Loan Europe P EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 991.61 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 991.31 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 991.61 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 951.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 991.61 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'564'495 | |
| Actifs de la classe *** | 9'647'393 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.30% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +1.28% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +1.24% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +2.80% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +10.77% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +22.57% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +19.82% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.2983% | 1.86% | |
|---|---|---|
| ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 | 1.85% | |
| NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.85% | |
| CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 | 1.84% | |
| MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.80% | |
| EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.58% | |
| ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.54% | |
| PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.31% | |
| ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 | 1.30% | |
| Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.60% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |