ISIN | LU2040496619 |
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No. de valeur | 49424136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Financials P CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'123.71 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'121.83 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'123.71 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 968.89 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'123.71 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'400'572 | |
Actifs de la classe *** | 498'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.84% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.87% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +3.52% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +5.53% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +15.98% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +24.76% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +2.48% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +12.37% |
26.11.2019 - 11.11.2024
26.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 3.68% | |
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Piraeus Financial Holdings S.A 8.75% | 3.63% | |
Van Lanschot Kempen N.V. 8.875% | 3.61% | |
Alpha Services & Holdings SA 11.875% | 3.57% | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | 3.33% | |
CCF Holdings LLC 9.25% | 3.30% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 3.15% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% | 3.09% | |
BAWAG Group AG 7.25% | 3.09% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.59% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |