ISIN | LU2041625653 |
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No. de valeur | 49473275 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health C USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.70 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 122.83 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 130.40 USD | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 107.61 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 122.70 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'842'154 | |
Actifs de la classe *** | 10'661'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.14% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.83% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +5.50% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +4.93% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -0.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -5.96% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +6.05% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +7.34% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -1.37% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 8.04% | |
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Eli Lilly and Co | 7.43% | |
Danaher Corp | 6.55% | |
argenx SE | 5.22% | |
Sanofi SA | 5.19% | |
AbbVie Inc | 4.66% | |
Gilead Sciences Inc | 4.62% | |
AstraZeneca PLC | 4.57% | |
Boston Scientific Corp | 4.16% | |
Lonza Group Ltd | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |