JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD acc

Détails

ISIN LU2041627279
No. de valeur 49491348
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.46 USD 12.06.2025
Prix précédent * 116.55 USD 11.06.2025
Max 52 semaines * 128.05 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 105.13 USD 08.04.2025
NAV * 117.46 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'849'377
Actifs de la classe *** 5'617'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.12% 31.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.06% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois +3.41% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois +0.09% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois +0.80% 12.12.2024
12.06.2025
1 an -3.09% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans -3.84% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans +5.94% 13.06.2022
12.06.2025
5 ans +7.84% 12.06.2020
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.82%
Danaher Corp 7.04%
Lonza Group Ltd 5.42%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 5.23%
Sanofi SA 5.19%
Intuitive Surgical Inc 5.13%
Novo Nordisk AS Class B 4.28%
AbbVie Inc 4.23%
argenx SE 4.16%
Zoetis Inc Class A 3.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)